Сравнение MARS с VWO
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. MARS is actively managed, while VWO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности MARS и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам MARS и VWO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.23% |
Correlation
The correlation between MARS and VWO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. VWO — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VWO
Сравнение MARS c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и VWO
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -67.68% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -3.71% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -15.79% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и VWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 16.94% | +50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 17.58% | +50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 19.17% | +48.75% |
Сравнение комиссий MARS и VWO
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и VWO
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and VWO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для MARS и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор