Сравнение MARS с QDTE
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности MARS и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 15.30% |
Correlation
The correlation between MARS and QDTE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MARS
QDTE
Сравнение MARS c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 1.29 | +5.96 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и QDTE
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -22.86% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -0.60% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.14% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 14.81% | +47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 18.42% | +44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 18.42% | +44.19% |
Сравнение комиссий MARS и QDTE
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и QDTE
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and QDTE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для MARS и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор