Сравнение MARS с MAGX
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности MARS и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и MAGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 19.54% |
Correlation
The correlation between MARS and MAGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MARS
MAGX
Сравнение MARS c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.88 | +6.37 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и MAGX
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -54.19% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -5.09% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -13.77% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 39.94% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 53.49% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 53.49% | +9.12% |
Сравнение комиссий MARS и MAGX
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и MAGX
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and MAGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для MARS и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор