Сравнение MARO с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
MARO и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -8.33% | -48.05% | -19.61% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -20.56% | -2.49% | -3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -20.56%.
MARO
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -34.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -38.62%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и YBIT
И MARO, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
MARO
YBIT
Сравнение MARO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -0.47 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.39 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.88 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.31 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MARO и YBIT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и YBIT
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 270.40%, что больше доходности YBIT в 106.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 270.40% | 277.68% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.61% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и YBIT
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -45.54% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -45.54% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.07% | -40.06% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -13.39% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 20.13% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и YBIT
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 7.96% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.52% | 31.40% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 37.25% | +27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 39.56% | +27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 39.56% | +27.26% |