Сравнение MARO с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
MARO и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 7.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARO показывает доходность -13.41%, а PLTY немного выше – -12.87%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и PLTY
И MARO, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MARO
PLTY
Сравнение MARO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.01 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.47 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.38 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.43 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.01 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.45 | -2.27 |
Корреляция
Корреляция между MARO и PLTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и PLTY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и PLTY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -36.61% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -34.41% | -31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -24.43% | -42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -11.11% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 13.81% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и PLTY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 11.90% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 32.35% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 46.34% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 53.54% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 53.54% | +13.16% |