Сравнение MARO с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
MARO и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | -2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и BTCI
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
MARO vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MARO
BTCI
Сравнение MARO c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.39 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.66 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.02 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MARO и BTCI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BTCI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и BTCI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -44.98% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -44.98% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -41.01% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -12.85% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 20.50% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BTCI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 10.21% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 33.66% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 40.04% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 41.35% | +25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 41.35% | +25.35% |