Сравнение HUT с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUT с IREN

Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT или IREN.

Корреляция

Корреляция между HUT и IREN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUT и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUT

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUT:

0.88

IREN:

0.53

Коэф-т Сортино

HUT:

1.86

IREN:

1.72

Коэф-т Омега

HUT:

1.21

IREN:

1.18

Коэф-т Кальмара

HUT:

1.04

IREN:

0.75

Коэф-т Мартина

HUT:

3.15

IREN:

1.87

Индекс Язвы

HUT:

30.42%

IREN:

34.01%

Дневная вол-ть

HUT:

109.45%

IREN:

119.72%

Макс. просадка

HUT:

-95.04%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

HUT:

-70.44%

IREN:

-57.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$2.23B

IREN:

$2.11B

EPS

HUT:

-$0.78

IREN:

-$0.48

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

$160.14M

IREN:

$165.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

$45.14M

IREN:

$107.29M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

$26.71M

IREN:

$4.58M

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 7.03%.

HUT

С начала года

14.69%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

54.20%

1 год

100.34%

5 лет

34.07%

10 лет

N/A

IREN

С начала года

7.03%

1 месяц

-27.57%

6 месяцев

-18.53%

1 год

72.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUT c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUT

IREN

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IREN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUT

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и IREN

Ни HUT, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUT и IREN

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUT

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и IREN

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 25.73%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUT

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUT с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUT и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и IREN

HUT

IREN

Сравнение HUT c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и IREN

Просадки

Сравнение просадок HUT и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество