Сравнение HUT с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUT с IREN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT или IREN.

Корреляция

Корреляция между HUT и IREN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUT и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUT

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUT:

0.53

IREN:

0.25

Коэф-т Сортино

HUT:

1.44

IREN:

1.21

Коэф-т Омега

HUT:

1.17

IREN:

1.14

Коэф-т Кальмара

HUT:

0.60

IREN:

0.35

Коэф-т Мартина

HUT:

1.60

IREN:

0.79

Индекс Язвы

HUT:

34.09%

IREN:

35.90%

Дневная вол-ть

HUT:

102.69%

IREN:

112.64%

Макс. просадка

HUT:

-95.04%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

HUT:

-85.92%

IREN:

-77.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$1.16B

IREN:

$1.25B

EPS

HUT:

$3.40

IREN:

-$0.31

Коэффициент P/S

HUT:

7.16

IREN:

4.39

Коэффициент P/B

HUT:

1.19

IREN:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

$430.22M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

$348.33M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

$15.64M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность -45.39%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -43.08%.

HUT

С начала года

-45.39%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

-22.67%

1 год

42.01%

5 лет

28.25%

10 лет

N/A

IREN

С начала года

-43.08%

1 месяц

-22.36%

6 месяцев

-41.10%

1 год

19.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUT c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUT: 0.53

IREN: 0.25

Коэффициент Сортино

HUT: 1.44

IREN: 1.21

Коэффициент Омега

HUT: 1.17

IREN: 1.14

Коэффициент Кальмара

HUT: 0.61

IREN: 0.35

Коэффициент Мартина

HUT: 1.60

IREN: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа IREN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUT

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и IREN

Ни HUT, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUT и IREN

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUT

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и IREN

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN) имеют волатильность 28.27% и 27.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUT

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUT с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUT и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и IREN

HUT

IREN

Сравнение HUT c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и IREN

Просадки

Сравнение просадок HUT и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество