Сравнение HUT с IREN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN).

Доходность

Сравнение доходности HUT и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUT и IREN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HUT Hut 8 Corp. Common Stock	3.09%	124.21%	53.60%	213.88%	-89.17%	-41.81%
IREN Iris Energy Limited	-9.74%	284.62%	37.34%	472.00%	-92.27%	-33.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$4.99B

IREN:

$10.16B

EPS

HUT:

-$1.96

IREN:

-$0.06

Коэффициент P/S

HUT:

23.24

IREN:

11.21

Коэффициент P/B

HUT:

3.51

IREN:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

$235.12M

IREN:

$760.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

$214.61M

IREN:

$461.29M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

$101.90M

IREN:

$461.18M

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -9.74%.

HUT

1 день: 0.96%

1 месяц: -10.17%

С начала года: 3.09%

6 месяцев: 29.65%

1 год: 255.56%

3 года*: 72.35%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: —

IREN

1 день: -0.55%

1 месяц: -17.64%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -27.59%

1 год: 413.40%

3 года*: 123.34%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hut 8 Corp. Common Stock

Название символа

Iris Energy Limited

Часто сравнивают с HUT:

HUT с MARA HUT с HIVE HUT с CLSK HUT с RIOT HUT с CIFR HUT с BTC-USD HUT с BTCS

Часто сравнивают с IREN:

IREN с BTC-USD IREN с CLSK IREN с BITF IREN с MARA IREN с WULF IREN с RIOT IREN с HIVE

Доходность на риск

HUT vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HUT	IREN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.60	4.25	-1.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.80	3.52	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.41	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.96	7.84	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.82	16.96	+4.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HUT	IREN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.60	4.25	-1.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.07	+0.05

Корреляция

Корреляция между HUT и IREN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и IREN

Ни HUT, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUT и IREN

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и IREN.

Загрузка...

Показатели просадок

	HUT	IREN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.04%	-95.73%	+0.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.62%	-58.62%	+20.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-95.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.43%	-55.39%	+14.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.95%	-63.97%	-0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.10%	27.12%	-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и IREN

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Iris Energy Limited (IREN) имеют волатильность 30.52% и 29.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HUT	IREN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	30.52%	29.75%	+0.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	79.63%	77.52%	+2.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	99.92%	98.41%	+1.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.82%	119.09%	-13.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	114.80%	119.09%	-4.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HUT) Общая выручка

(IREN) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение HUT с IREN

Доходность

Сравнение доходности HUT и IREN

Сравнение доходности по годам HUT и IREN

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

HUT

IREN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HUT vs. IREN — Ранг доходности на риск

HUT

IREN

Сравнение HUT c IREN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HUT vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и IREN

Просадки

Сравнение просадок HUT и IREN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и IREN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и IREN