Сравнение HUT с BTCS
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and BTCS (BTCS Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HUT returned 46.13%/yr vs -27.26%/yr for BTCS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 185.79%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -48.48%.
HUT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 68.15%
- С начала года
- 185.79%
- 6 месяцев
- 228.06%
- 1 год
- 717.50%
- 3 года*
- 129.93%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- —
BTCS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -35.24%
- С начала года
- -48.48%
- 6 месяцев
- -58.79%
- 1 год
- -51.41%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- -51.82%
Сравнение доходности по годам HUT и BTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 185.79% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
BTCS BTCS Inc. | -48.48% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% | -81.10% |
Correlation
The correlation between HUT and BTCS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HUT:
$14.58B
BTCS:
$65.59M
HUT:
-$2.73
BTCS:
-$1.97
HUT:
10.57
BTCS:
0.94
HUT:
-$40.96M
BTCS:
$16.95M
HUT:
-$132.19M
BTCS:
$2.90M
HUT:
-$306.16M
BTCS:
-$65.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BTCS — Ранг доходности на риск
HUT
BTCS
Сравнение HUT c BTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT | BTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.02 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.64 | +19.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.68 | -0.96 | +52.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07 | -0.35 | +7.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.29 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HUT и BTCS
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -100.00% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -80.15% | +41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -80.15% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -92.94% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -99.99% | +98.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.75% | -97.06% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 53.36% | -39.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BTCS
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 35.48% по сравнению с BTCS Inc. (BTCS) с волатильностью 22.80%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.48% | 22.80% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.12% | 58.94% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.50% | 148.12% | -45.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.22% | 128.30% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.77% | 194.54% | -79.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BTCS
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 3.68% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BTCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и BTCS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BTCS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (35.48%) compared to BTCS (22.80%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BTCS's -100.00%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор