Сравнение MANH с WDAY
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MANH returned 10.69%/yr vs 6.29%/yr for WDAY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANH и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции MANH превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 10.69% против 6.29% соответственно.
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам MANH и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between MANH and WDAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between MANH and WDAY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.79B
WDAY:
$38.56B
MANH:
$3.58
WDAY:
$3.20
MANH:
46.25
WDAY:
45.96
MANH:
2.20
WDAY:
0.03
MANH:
9.10
WDAY:
3.95
MANH:
48.43
WDAY:
5.60
MANH:
$1.10B
WDAY:
$9.85B
MANH:
$456.06M
WDAY:
$7.66B
MANH:
$297.27M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. WDAY — Ранг доходности на риск
MANH
WDAY
Сравнение MANH c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.68 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.13 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и WDAY
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -63.38% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -54.58% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -63.38% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -63.38% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -63.38% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -52.08% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.53% | -21.21% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.08% | 32.52% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и WDAY
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 11.48%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 16.04% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 40.55% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 46.52% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.55% | 39.69% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 39.09% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и WDAY
Ни MANH, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и WDAY
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and WDAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to MANH (11.48%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs WDAY's -63.38%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор