Сравнение MANH с TBBK
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and TBBK (The Bancorp, Inc.) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MANH returned 8.10%/yr vs 24.45%/yr for TBBK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и TBBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у TBBK с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям TBBK по среднегодовой доходности: 8.10% против 24.45% соответственно.
MANH
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 8.10%
TBBK
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам MANH и TBBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -17.54% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
TBBK The Bancorp, Inc. | -14.90% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
Correlation
The correlation between MANH and TBBK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.58B
TBBK:
$2.45B
MANH:
$3.57
TBBK:
$5.09
MANH:
40.03
TBBK:
11.28
MANH:
1.90
TBBK:
0.41
MANH:
7.88
TBBK:
3.80
MANH:
41.82
TBBK:
3.51
MANH:
$1.10B
TBBK:
$686.06M
MANH:
$456.06M
TBBK:
$394.85M
MANH:
$297.27M
TBBK:
$230.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. TBBK — Ранг доходности на риск
MANH
TBBK
Сравнение MANH c TBBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | TBBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.60 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и TBBK
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки TBBK в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и TBBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -92.68% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -35.92% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -36.28% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -48.94% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -73.77% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.86% | -28.48% | -25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -47.53% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 20.43% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и TBBK
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с The Bancorp, Inc. (TBBK) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 8.48% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 30.93% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 43.30% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 46.06% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 50.78% | -11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и TBBK
Ни MANH, ни TBBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и TBBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и TBBK
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and TBBK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (12.94%) compared to TBBK (8.48%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs TBBK's -92.68%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и TBBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор