Сравнение MANH с MELI
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MANH returned 8.31%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -15.25%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 8.31% против 28.28% соответственно.
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам MANH и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between MANH and MELI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between MANH and MELI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.82B
MELI:
$81.72B
MANH:
$3.57
MELI:
$37.87
MANH:
41.13
MELI:
42.56
MANH:
1.96
MELI:
0.25
MANH:
8.10
MELI:
2.66
MANH:
42.98
MELI:
11.22
MANH:
$1.10B
MELI:
$30.67B
MANH:
$456.06M
MELI:
$13.95B
MANH:
$297.27M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. MELI — Ранг доходности на риск
MANH
MELI
Сравнение MANH c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.86 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.54 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и MELI
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -89.49% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -40.82% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -40.82% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -68.64% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -69.12% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -38.32% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -23.58% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 22.74% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и MELI
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 15.23%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 17.04% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 30.13% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 39.42% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 49.68% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 48.89% | -9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и MELI
Ни MANH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и MELI
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and MELI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs MELI's -89.49%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор