PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAL.TO с OPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAL.TO с OPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAL.TO returned 7.88%/yr vs 21.27%/yr for OPXS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAL.TO и OPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAL.TO торгуется в CAD, в то время как OPXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAL.TO показывает доходность 80.26%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -14.28%. За последние 10 лет акции MAL.TO уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 7.88% против 21.27% соответственно.

MAL.TO

1 день
2.18%
1 месяц
29.41%
С начала года
80.26%
6 месяцев
99.62%
1 год
98.06%
3 года*
64.30%
5 лет*
28.02%
10 лет*
7.88%

OPXS

1 день
2.67%
1 месяц
12.20%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-20.71%
1 год
29.03%
3 года*
57.09%
5 лет*
55.29%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAL.TO и OPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		80.26%85.92%29.71%-20.45%3.54%18.19%-33.84%-3.75%-27.23%18.52%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-14.28%97.22%13.65%117.30%69.00%4.11%-11.17%42.99%34.30%59.50%

Correlation

The correlation between MAL.TO and OPXS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

MAL.TO:

CA$0.79

OPXS:

$127.40

Коэффициент P/E

MAL.TO:

42.19

OPXS:

0.09

Коэффициент PEG

MAL.TO:

0.44

OPXS:

0.00

Коэффициент P/S

MAL.TO:

1.78

OPXS:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

MAL.TO:

CA$1.07B

OPXS:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAL.TO:

CA$151.69M

OPXS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

MAL.TO:

CA$115.01M

OPXS:

$664.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magellan Aerospace Corporation

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с AFN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с VRNA
Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с CODAOPXS с UTHROPXS с ATEYYOPXS с KLICOPXS с ISRGOPXS с SPYOPXS с VOO

Доходность на риск

MAL.TO vs. OPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAL.TO c OPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAL.TOOPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.40

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.14

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.68

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

1.34

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAL.TO vs. OPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAL.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа OPXS равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAL.TO и OPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAL.TOOPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.40

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MAL.TO и OPXS

Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке OPXS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и OPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAL.TOOPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.85%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-43.20%

+20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-45.13%

+22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-45.13%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.12%

-75.89%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-96.59%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-96.29%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

21.71%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MAL.TO и OPXS

Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеют волатильность 17.65% и 18.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAL.TOOPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

18.52%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

45.79%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

72.95%

-29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

53.95%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.24%

59.76%

-24.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAL.TO и OPXS

Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как OPXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.60%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.33%1.39%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAL.TO и OPXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
285.10M
3.75B
(MAL.TO) Общая выручка
(OPXS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MAL.TO значения в CAD, OPXS значения в USD

Сравнение рентабельности MAL.TO и OPXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magellan Aerospace Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
14.3%
38.3%
Активы портфеля
MAL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

OPXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.

MAL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

OPXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MAL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

OPXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

MAL.TO and OPXS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и OPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор