Сравнение MAL.TO с OPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS).
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и OPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAL.TO и OPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 13.86% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -5.47% | 97.22% | 13.65% | 117.30% | 69.00% | 4.11% | -11.17% | 42.99% | 34.30% | 59.50% |
Разные валюты инструментов
MAL.TO торгуется в CAD, в то время как OPXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$0.69
OPXS:
-$6.00
MAL.TO:
1.15
OPXS:
0.02
MAL.TO:
CA$1.04B
OPXS:
$4.07B
MAL.TO:
CA$144.81M
OPXS:
$772.93M
MAL.TO:
CA$119.06M
OPXS:
-$25.40M
Доходность по периодам
С начала года, MAL.TO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции MAL.TO уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 4.68% против 19.41% соответственно.
MAL.TO
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 65.50%
- 3 года*
- 42.65%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 4.68%
OPXS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 125.08%
- 3 года*
- 63.74%
- 5 лет*
- 51.45%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. OPXS — Ранг доходности на риск
MAL.TO
OPXS
Сравнение MAL.TO c OPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | OPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.18 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.39 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MAL.TO и OPXS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и OPXS
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как OPXS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.95% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и OPXS
Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке OPXS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и OPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAL.TO | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.87% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -39.26% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -45.68% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | -78.31% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -96.92% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.89% | -95.70% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 14.79% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и OPXS
Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеют волатильность 14.27% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 13.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 49.69% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 72.73% | -32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 53.35% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 60.42% | -26.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и OPXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и OPXS
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 45.17M при выручке в 278.33M, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.07M при выручке в 278.33M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 278.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в -32.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.