PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAL.TO с AFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAL.TO с AFN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Ag Growth International Inc. (AFN.TO).

Доходность

Сравнение доходности MAL.TO и AFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Ag Growth International Inc. (AFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAL.TO и AFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		20.13%85.92%29.71%-20.45%3.54%18.19%-33.84%-3.75%-27.23%18.52%
AFN.TO
Ag Growth International Inc.		-20.60%-53.50%1.71%17.88%39.12%8.12%-33.32%4.10%-8.38%6.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAL.TO:

CA$1.27B

AFN.TO:

CA$346.47M

EPS

MAL.TO:

CA$0.69

AFN.TO:

-CA$1.27

Коэффициент P/S

MAL.TO:

1.21

AFN.TO:

0.27

Коэффициент P/B

MAL.TO:

1.54

AFN.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

MAL.TO:

CA$1.04B

AFN.TO:

CA$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAL.TO:

CA$144.81M

AFN.TO:

CA$364.37M

EBITDA (12 мес.)

MAL.TO:

CA$119.06M

AFN.TO:

CA$187.72M

Доходность по периодам

С начала года, MAL.TO показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у AFN.TO с доходностью -20.60%. За последние 10 лет акции MAL.TO превзошли акции AFN.TO по среднегодовой доходности: 5.24% против -3.38% соответственно.

MAL.TO

1 день
5.51%
1 месяц
-10.32%
С начала года
20.13%
6 месяцев
34.57%
1 год
73.55%
3 года*
45.22%
5 лет*
18.42%
10 лет*
5.24%

AFN.TO

1 день
-3.05%
1 месяц
-35.53%
С начала года
-20.60%
6 месяцев
-49.11%
1 год
-46.62%
3 года*
-32.17%
5 лет*
-15.06%
10 лет*
-3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magellan Aerospace Corporation

Ag Growth International Inc.

Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с OPXSMAL.TO с VRNA

Доходность на риск

MAL.TO vs. AFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AFN.TO
Ранг доходности на риск AFN.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFN.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFN.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFN.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFN.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAL.TO c AFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Ag Growth International Inc. (AFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAL.TOAFN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

-0.69

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.61

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.77

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

-1.71

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAL.TO vs. AFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAL.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа AFN.TO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAL.TO и AFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAL.TOAFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.69

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.23

-0.28

Корреляция

Корреляция между MAL.TO и AFN.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAL.TO и AFN.TO

Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AFN.TO в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.90%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.33%1.39%
AFN.TO
Ag Growth International Inc.		2.44%2.59%1.18%1.19%1.38%1.89%3.52%5.17%5.13%4.50%4.57%7.22%

Просадки

Сравнение просадок MAL.TO и AFN.TO

Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AFN.TO в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и AFN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAL.TOAFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-74.02%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-60.59%

+37.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-72.88%

+37.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.12%

-74.02%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-70.43%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.89%

-19.34%

-67.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

27.16%

-16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAL.TO и AFN.TO

Текущая волатильность для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) составляет 15.54%, в то время как у Ag Growth International Inc. (AFN.TO) волатильность равна 41.69%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAL.TOAFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

41.69%

-26.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

74.40%

-44.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.27%

68.09%

-27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

44.49%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

41.78%

-7.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAL.TO и AFN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Ag Growth International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
278.33M
395.77M
(MAL.TO) Общая выручка
(AFN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAL.TO и AFN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magellan Aerospace Corporation и Ag Growth International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.2%
20.9%
Активы портфеля
MAL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 45.17M при выручке в 278.33M, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

AFN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ag Growth International Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.84M при выручке в 395.77M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

MAL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.07M при выручке в 278.33M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

AFN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ag Growth International Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.18M при выручке в 395.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MAL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 278.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

AFN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ag Growth International Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.71M при выручке в 395.77M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.