Сравнение MAL.TO с VLN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Velan Inc. (VLN.TO).
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и VLN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAL.TO и VLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 13.86% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
VLN.TO Velan Inc. | -15.01% | 79.46% | 101.49% | 0.61% | -34.64% | 17.14% | -15.98% | -4.10% | -50.07% | 6.66% |
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$1.20B
VLN.TO:
CA$342.13M
MAL.TO:
CA$0.69
VLN.TO:
CA$3.03
MAL.TO:
30.47
VLN.TO:
5.24
MAL.TO:
1.15
VLN.TO:
1.16
MAL.TO:
1.46
VLN.TO:
1.84
MAL.TO:
CA$1.04B
VLN.TO:
CA$294.70M
MAL.TO:
CA$144.81M
VLN.TO:
CA$89.14M
MAL.TO:
CA$119.06M
VLN.TO:
-CA$5.94M
Доходность по периодам
С начала года, MAL.TO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у VLN.TO с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции MAL.TO превзошли акции VLN.TO по среднегодовой доходности: 4.68% против -0.09% соответственно.
MAL.TO
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 65.50%
- 3 года*
- 42.65%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 4.68%
VLN.TO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. VLN.TO — Ранг доходности на риск
MAL.TO
VLN.TO
Сравнение MAL.TO c VLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Velan Inc. (VLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | VLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.03 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.28 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.03 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.07 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | VLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.03 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.18 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MAL.TO и VLN.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и VLN.TO
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VLN.TO в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.95% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
VLN.TO Velan Inc. | 3.34% | 3.00% | 0.00% | 0.56% | 0.56% | 0.00% | 0.43% | 1.43% | 2.14% | 2.22% | 2.32% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и VLN.TO
Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VLN.TO в -85.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и VLN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAL.TO | VLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -85.48% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -26.16% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -60.54% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | -80.31% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -35.84% | -60.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.89% | -51.75% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 12.96% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и VLN.TO
Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Velan Inc. (VLN.TO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | VLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 4.90% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 28.85% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 36.03% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 61.89% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 51.67% | -17.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и VLN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Velan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и VLN.TO
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 45.17M при выручке в 278.33M, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
VLN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Velan Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.18M при выручке в 71.66M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.07M при выручке в 278.33M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
VLN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Velan Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 71.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 278.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
VLN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Velan Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 71.66M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.