Сравнение MAL.TO с VRNA
MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and VRNA (Verona Pharma plc) are both stocks. MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VRNA operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и VRNA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAL.TO торгуется в CAD, в то время как VRNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRNA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MAL.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 80.26%
- 6 месяцев
- 99.62%
- 1 год
- 98.06%
- 3 года*
- 64.30%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 7.88%
VRNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAL.TO и VRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 80.26% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 3.09% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 123.30% | 153.67% | -25.59% | 316.55% | -4.87% | 19.68% | -43.34% | -11.82% | -18.85% |
Correlation
The correlation between MAL.TO and VRNA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$1.90B
VRNA:
$9.72B
MAL.TO:
CA$0.79
VRNA:
-$0.69
MAL.TO:
1.78
VRNA:
57.97
MAL.TO:
2.27
VRNA:
34.92
MAL.TO:
CA$1.07B
VRNA:
$167.65M
MAL.TO:
CA$151.69M
VRNA:
$159.52M
MAL.TO:
CA$115.01M
VRNA:
-$40.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. VRNA — Ранг доходности на риск
MAL.TO
VRNA
Сравнение MAL.TO c VRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Verona Pharma plc (VRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | VRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и VRNA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAL.TO | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и VRNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и VRNA
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как VRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.60% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и VRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Verona Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и VRNA
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
VRNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 71.68M при выручке в 75.14M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
VRNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 9.69M при выручке в 75.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
VRNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 75.14M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAL.TO and VRNA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и VRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор