Сравнение MAIN с MFC
MAIN (Main Street Capital Corporation) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 12.99% против 15.88% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам MAIN и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between MAIN and MFC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between MAIN and MFC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
MFC:
$46.97B
MAIN:
$5.22
MFC:
$4.06
MAIN:
9.85
MFC:
9.59
MAIN:
1.12
MFC:
3.36
MAIN:
6.55
MFC:
0.78
MAIN:
1.51
MFC:
1.07
MAIN:
$704.17M
MFC:
$79.35B
MAIN:
$499.08M
MFC:
$26.46B
MAIN:
$396.90M
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. MFC — Ранг доходности на риск
MAIN
MFC
Сравнение MAIN c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.98 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.41 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.19 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и MFC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -83.61% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -12.49% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.75% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -26.99% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -57.44% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -1.95% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -29.41% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 4.64% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и MFC
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.84% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 15.82% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 20.72% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.13% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 28.42% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и MFC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и MFC
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and MFC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор