PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFC с PRU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFC с PRU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU).

Доходность

Сравнение доходности MFC и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFC и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation		-3.18%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-12.02%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Фундаментальные показатели

EPS

MFC:

$3.73

PRU:

$7.39

Коэффициент P/E

MFC:

9.32

PRU:

13.27

Коэффициент PEG

MFC:

3.17

PRU:

0.78

Коэффициент P/S

MFC:

0.65

PRU:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$83.02B

PRU:

$57.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$25.43B

PRU:

$17.33B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$7.53B

PRU:

$3.52B

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -12.02%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 14.71% против 7.69% соответственно.

MFC

1 день
0.99%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
12.69%
1 год
13.90%
3 года*
29.67%
5 лет*
15.37%
10 лет*
14.71%

PRU

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-7.60%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Financial Corporation

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с SLF.TOMFC с POW.TOMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALLMFC с SCHD
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с IBNPRU с PGRPRU с SCHDPRU с ARCCPRU с WBA

Доходность на риск

MFC vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFCPRUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.28

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.21

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.35

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

-0.87

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFC vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PRU равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFCPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.28

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между MFC и PRU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и PRU

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PRU в 5.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFC
Manulife Financial Corporation		3.74%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.56%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Просадки

Сравнение просадок MFC и PRU

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и PRU.

Загрузка...

Показатели просадок

MFCPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-88.53%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-21.46%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-33.11%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-65.89%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-19.34%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-18.33%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

8.75%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и PRU

Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 5.91%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFCPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.54%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

16.79%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

27.14%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

25.72%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

31.85%

-3.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.54B
17.95B
(MFC) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFC и PRU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manulife Financial Corporation и Prudential Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
30.9%
Активы портфеля
MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.54B при выручке в 15.54B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.54B при выручке в 17.95B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 15.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

PRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 17.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 15.54B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

PRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 17.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.