- ISIN
- CA56501R1064
- CUSIP
- 56501R106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 23 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $46.10B
- Enterprise Value
- $45.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.06
- Коэффициент P/E
- 9.41
- Коэффициент PEG
- 3.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $79.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.26B
- Годовой диапазон
- $29.70 - $40.41
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFC
Manulife Financial Corporation (MFC) прибавил 7.3% с начала года. По цене $38 за акцию MFC торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,329.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manulife Financial Corporation (MFC) показал доход в 7.25% с начала года и 24.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFC составила 15.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Manulife Financial Corporation
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 15.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | -5.81% | -3.10% | 14.08% | -1.90% | -0.05% | 7.25% | ||||||
| 2025 | -2.61% | 4.18% | 1.03% | -1.70% | 5.03% | 0.38% | -3.13% | 0.37% | 1.30% | 3.92% | 9.74% | 3.04% | 22.95% |
| 2024 | 0.05% | 8.70% | 5.27% | -6.68% | 13.03% | 2.54% | 0.04% | 4.86% | 7.03% | -1.15% | 10.97% | -4.42% | 45.75% |
| 2023 | 10.99% | 1.18% | -7.09% | 7.57% | -4.90% | 2.11% | 5.76% | -6.18% | -1.08% | -4.70% | 14.03% | 12.81% | 31.13% |
| 2022 | 9.18% | -1.48% | 5.38% | -8.38% | -3.88% | -6.48% | 5.71% | -4.31% | -9.37% | 5.62% | 10.49% | -1.05% | -1.18% |
| 2021 | 1.46% | 11.43% | 7.93% | 1.63% | -3.32% | -5.74% | -1.88% | 1.90% | -1.23% | 1.30% | -6.61% | 6.24% | 12.17% |
Метрики бенчмарка
Manulife Financial Corporation has an annualized alpha of 7.00%, beta of 1.08, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 1999.
- This stock captured 131.92% of S&P 500 Index gains and 109.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.00%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 131.92%
- Участие в снижении
- 109.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFC имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Financial Corporation (MFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 13.52 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manulife Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.25 | $1.28 | $1.07 | $1.02 | $0.94 | $0.84 | $0.75 | $0.58 | $0.82 | $0.74 | $0.81 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Manulife Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Manulife Financial Corporation коэффициент выплат составляет 52.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Manulife Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manulife Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.
Текущая просадка Manulife Financial Corporation составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 14y 11mo | 16y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.37%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 10mo 8d | 2y 3dавг. 2001 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -24.83%февр. 2000 г. | 3mo 8d | 1mo 8d | 4mo 16dнояб. 1999 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.34%февр. 2001 г. | 1mo 24d | 5mo 17d | 7mo 11dдек. 2000 г. - авг. 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.75%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 28d | 2mo 3dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -56.78% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.10% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -18.90% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -25.43% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -33.92% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.74% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -10.72% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 1.97% | +2.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Manulife Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Manulife Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MFC
Добавьте Manulife Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFC