PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Manulife Financial Corporation (MFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Manulife Financial Corporation (MFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA56501R1064

CUSIP

56501R106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

23 сент. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.05

Коэффициент P/E

14.75

Коэффициент PEG

0.90

Общая выручка (12 мес.)

$33.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$33.35B

EBITDA (12 мес.)

$6.03B

Годовой диапазон

$22.32 - $32.62

Целевая цена

$28.61

Процент коротких позиций

0.52%

Коэффициент коротких позиций

2.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MFC с MFC.TO MFC с POW.TO MFC с PRU MFC с SLF.TO MFC с ALL MFC с AFG MFC с SPY MFC с XLF MFC с WPC MFC с SCHD
Популярные сравнения:
MFC с MFC.TO MFC с POW.TO MFC с PRU MFC с SLF.TO MFC с ALL MFC с AFG MFC с SPY MFC с XLF MFC с WPC MFC с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manulife Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.09%
332.55%
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Manulife Financial Corporation показал доход в -0.49% с начала года и 34.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manulife Financial Corporation составила 10.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.35%

5 лет

28.31%

10 лет

10.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.60%4.18%1.03%-2.92%-0.49%
20240.05%9.18%5.27%-6.68%12.57%2.54%0.04%4.86%7.03%-1.15%10.97%-4.42%45.79%
202310.99%1.18%-7.08%7.57%-4.90%2.11%5.76%-6.19%-1.08%-4.70%14.03%12.81%31.14%
20229.18%-1.48%5.38%-8.38%-3.89%-6.48%5.71%-4.32%-9.37%5.62%10.48%-1.05%-1.21%
20211.46%11.43%7.93%1.63%-3.31%-5.74%-1.88%1.89%-1.23%1.30%-6.62%6.24%12.16%
2020-4.04%-12.56%-25.53%0.48%2.77%9.75%-1.47%11.44%-5.69%-2.37%27.26%4.45%-4.85%
201913.32%6.14%0.18%8.87%-7.84%8.28%-0.55%-7.09%10.54%1.42%6.71%3.10%49.18%
20181.77%-9.52%-2.42%1.56%0.68%-4.57%3.28%-0.51%-2.29%-12.08%6.23%-14.05%-29.33%
20177.52%-5.70%-1.00%-1.07%-0.98%8.88%9.91%-3.97%3.31%-0.94%5.48%-0.86%20.95%
2016-7.48%-2.57%5.76%4.25%1.98%-8.07%-0.29%1.23%3.37%2.62%21.42%2.18%23.77%
2015-15.77%9.03%-2.30%7.06%1.52%1.31%-4.63%-7.76%-4.62%7.17%0.04%-9.05%-19.17%
2014-6.59%3.62%1.74%-2.90%-1.73%8.52%2.72%-0.42%-4.61%-1.45%5.65%-3.45%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFC составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Financial Corporation (MFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFC: 1.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MFC: 2.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MFC: 6.17
^GSPC: 1.94

Manulife Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.46
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manulife Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.27$1.07$1.02$0.94$1.12$0.75$0.71$0.63$0.56$0.52$0.64

Дивидендный доход

3.90%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.27
2023$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.07
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.02
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.94
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$1.12
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.71
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.13$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MFC: 3.9%
У Manulife Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MFC: 32.8%
У Manulife Financial Corporation коэффициент выплат составляет 32.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Manulife Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-10.07%
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Manulife Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.

Текущая просадка Manulife Financial Corporation составляет 6.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.74%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.376115 февр. 2024 г.4100
-42.37%8 авг. 2001 г.2907 окт. 2002 г.21211 авг. 2003 г.502
-24.78%16 нояб. 1999 г.6722 февр. 2000 г.2831 мар. 2000 г.95
-22.34%29 дек. 2000 г.3621 февр. 2001 г.1167 авг. 2001 г.152
-16.75%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manulife Financial Corporation составляет 17.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
14.23%
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Manulife Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Manulife Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MFC: 14.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
MFC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MFC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
MFC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию