Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.36B
- Enterprise Value
- $43.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.73
- Коэффициент P/E
- 9.23
- Коэффициент PEG
- 3.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.53B
- Годовой диапазон
- $25.92 - $38.72
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manulife Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Manulife Financial Corporation (MFC) показал доход в -4.12% с начала года и 14.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFC составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Manulife Financial Corporation
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 14.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | -5.81% | -3.10% | -4.12% | |||||||||
| 2025 | -2.61% | 4.18% | 1.03% | -1.70% | 5.03% | 0.38% | -3.13% | 0.37% | 1.30% | 3.92% | 9.74% | 3.04% | 22.95% |
| 2024 | 0.05% | 8.70% | 5.27% | -6.68% | 13.03% | 2.54% | 0.04% | 4.86% | 7.03% | -1.15% | 10.97% | -4.42% | 45.75% |
| 2023 | 10.99% | 1.18% | -7.09% | 7.57% | -4.90% | 2.11% | 5.76% | -6.18% | -1.08% | -4.70% | 14.03% | 12.81% | 31.13% |
| 2022 | 9.18% | -1.48% | 5.38% | -8.38% | -3.88% | -6.48% | 5.71% | -4.31% | -9.37% | 5.62% | 10.49% | -1.05% | -1.18% |
| 2021 | 1.46% | 11.43% | 7.93% | 1.63% | -3.32% | -5.74% | -1.88% | 1.90% | -1.23% | 1.30% | -6.61% | 6.24% | 12.17% |
Метрики бенчмарка
Manulife Financial Corporation: годовая альфа составляет 7.22%, бета — 1.08, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 27.09.1999.
- Эта акция участвовал в 133.39% роста S&P 500 Index и в 109.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 133.39%
- Участие в снижении
- 109.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Financial Corporation (MFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.61 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manulife Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.25 | $1.28 | $1.07 | $1.02 | $0.94 | $0.84 | $0.75 | $0.58 | $0.82 | $0.74 | $0.81 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Manulife Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Manulife Financial Corporation коэффициент выплат составляет 57.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Manulife Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Manulife Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.
Текущая просадка Manulife Financial Corporation составляет 9.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.61% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 3761 | 15 февр. 2024 г. | 4100 |
| -42.37% | 8 авг. 2001 г. | 290 | 7 окт. 2002 г. | 212 | 11 авг. 2003 г. | 502 |
| -24.83% | 16 нояб. 1999 г. | 67 | 22 февр. 2000 г. | 28 | 31 мар. 2000 г. | 95 |
| -22.34% | 29 дек. 2000 г. | 36 | 21 февр. 2001 г. | 116 | 7 авг. 2001 г. | 152 |
| -16.75% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 40 | 5 июн. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Manulife Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Manulife Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |