PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Manulife Financial Corporation (MFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA56501R1064
CUSIP56501R106
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$43.91B
Прибыль на акцию$1.93
Цена/прибыль12.54
PEG коэффициент12.56
Выручка (12 мес.)$27.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$17.65B
EBITDA (12 мес.)$8.36B
Годовой диапазон$16.67 - $24.89
Целевая цена$26.68
Процент коротких позиций0.52%
Коэффициент коротких позиций11.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MFC

Manulife Financial Corporation

Популярные сравнения: MFC с ALL, MFC с PRU, MFC с SPY, MFC с POW.TO, MFC с AFG, MFC с MFC.TO, MFC с XLF, MFC с WPC, MFC с SCHD, MFC с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manulife Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
810.22%
300.60%
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Manulife Financial Corporation показал доход в 9.28% с начала года и 43.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manulife Financial Corporation составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.28%7.28%
1 месяц-2.19%2.23%
6 месяцев26.36%14.98%
1 год43.84%30.65%
5 лет (среднегодовая)11.76%12.59%
10 лет (среднегодовая)6.67%10.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.05%7.37%
2023-6.19%-1.08%-4.71%14.03%12.81%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Financial Corporation (MFC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MFC
Manulife Financial Corporation
1.89
^GSPC
S&P 500
2.64

Коэффициент Шарпа

Manulife Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.89
2.64
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manulife Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.10$1.08$1.01$0.93$0.84$0.75$0.70$0.63$0.56$0.52$0.52$0.51

Дивидендный доход

4.57%4.87%5.68%4.90%4.70%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%2.71%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.30
2023$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00
2016$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.6%
У Manulife Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.2%
У Manulife Financial Corporation коэффициент выплат составляет 34.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Manulife Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.58%
-1.12%
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Manulife Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.

Текущая просадка Manulife Financial Corporation составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.73%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.376115 февр. 2024 г.4100
-42.37%8 авг. 2001 г.2907 окт. 2002 г.21211 авг. 2003 г.502
-24.78%16 нояб. 1999 г.6722 февр. 2000 г.2831 мар. 2000 г.95
-22.34%29 дек. 2000 г.3621 февр. 2001 г.1167 авг. 2001 г.152
-10.59%13 апр. 2004 г.2517 мая 2004 г.2422 июн. 2004 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manulife Financial Corporation составляет 9.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.88%
3.36%
MFC (Manulife Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM2023202220212020
Выручка

Общая выручка

39.83B42.31B15.28B59.84B77.12B

Себестоимость выручки

0.000.000.000.000.00

Валовая прибыль

39.83B42.31B15.28B59.84B77.12B
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

4.33B4.33B7.78B7.83B7.51B

Расходы на НИОКР

0.000.000.000.000.00

Общая сумма операционных расходов

-26.50B6.56B-5.19B-54.40B-73.47B
Доход

Доход до налогообложения

5.35B6.45B8.75B8.13B6.77B

Операционный доход

4.96B5.52B10.10B5.44B3.65B

Прибыль до уплаты процентов и налогов

4.96B5.52B10.10B5.44B3.65B

Прибыль от продолжающихся операций

4.71B5.61B7.18B6.91B5.58B

Чистая прибыль

4.37B5.46B7.18B6.66B5.33B

Расходы на уплату налога на доход

641.00M845.00M1.57B1.21B1.20B

Расходы на проценты

1.55B1.55B1.35B1.01B1.18B

Other Non-Operating Income (Expenses)

1.78B129.00M-1.35B2.69B3.12B

Исключительные пункты

0.000.000.000.000.00

Прекращенные операции

0.000.000.000.000.00

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

0.000.000.000.000.00

Меньшинство

-144.00M-144.00M1.00M-255.00M1.46B

Другие пункты

0.000.000.000.000.00
Значения в CAD за исключением показателей на акцию