PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с DNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с DNP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and DNP (DNP Select Income Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 7.97%/yr for DNP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 12.99% против 7.97% соответственно.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

DNP

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.26%
1 год
18.20%
3 года*
9.87%
5 лет*
8.26%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		9.66%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Correlation

The correlation between MAIN and DNP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.22

The correlation between MAIN and DNP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

DNP:

$3.99B

EPS

MAIN:

$5.22

DNP:

$3.39

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

DNP:

3.13

Коэффициент PEG

MAIN:

1.12

DNP:

0.40

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

DNP:

8.19

Коэффициент P/B

MAIN:

1.51

DNP:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

DNP:

$487.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

DNP:

$127.31M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

DNP:

$775.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI

Доходность на риск

MAIN vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINDNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.87

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.65

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.85

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.95

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DNP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.87

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MAIN и DNP

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и DNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-48.49%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-6.42%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-18.29%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-24.31%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-39.56%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-1.89%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-8.52%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

1.53%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и DNP

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

3.19%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

7.85%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

9.79%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

14.52%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

17.13%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и DNP

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности DNP в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.34%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
140.11M
153.97M
(MAIN) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAIN and DNP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.66%) compared to DNP (3.19%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs DNP's -48.49%.

DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и DNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор