Сравнение MAIN с DBSDY
MAIN (Main Street Capital Corporation) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 10 years, MAIN returned 13.39%/yr vs 24.06%/yr for DBSDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 30.10%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 13.39% против 24.06% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
DBSDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 24.06%
- Всё время*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам MAIN и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.10% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between MAIN and DBSDY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.08B
DBSDY:
$158.68B
MAIN:
$5.21
DBSDY:
SGD 15.45
MAIN:
10.48
DBSDY:
18.67
MAIN:
1.19
DBSDY:
1.41
MAIN:
6.97
DBSDY:
5.60
MAIN:
1.60
DBSDY:
2.97
MAIN:
$704.17M
DBSDY:
SGD 36.59B
MAIN:
$499.08M
DBSDY:
SGD 36.40B
MAIN:
$396.90M
DBSDY:
SGD 13.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
MAIN
DBSDY
Сравнение MAIN c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.37 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 19.01 | -19.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и DBSDY
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -74.39% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -9.46% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -18.75% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -22.02% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -43.94% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -1.29% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -14.89% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 3.16% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и DBSDY
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.68% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 12.75% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 17.00% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.77% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 21.63% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и DBSDY
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности DBSDY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.72% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и DBSDY
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.93B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and DBSDY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.94%) compared to DBSDY (4.68%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор