- ISIN
- US23304Y1001
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 29 нояб. 1968 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $143.18B
- Enterprise Value
- $73.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.75
- Коэффициент P/E
- 13.68
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.54B
- Годовой диапазон
- $132.00 - $204.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) прибавил 17.5% с начала года. По цене $202 за акцию DBSDY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $205. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBSDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,201.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) показал доход в 17.53% с начала года и 51.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBSDY составила 23.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DBS Group Holdings Ltd ADR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 17.53%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 23.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DBSDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DBSDY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 мая 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -50.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.09% | -3.49% | -0.29% | 4.63% | 6.93% | 2.90% | 17.53% | ||||||
| 2025 | 2.10% | 4.46% | 0.64% | -4.06% | 7.62% | 2.56% | 4.19% | 8.30% | 0.58% | 4.56% | 2.49% | 4.69% | 44.73% |
| 2024 | -6.23% | 4.52% | 7.40% | 6.43% | 6.81% | -1.58% | 3.82% | 3.33% | 6.15% | -1.06% | 10.02% | 0.99% | 47.43% |
| 2023 | 7.81% | -6.65% | -2.85% | 2.65% | -7.11% | 3.05% | 11.03% | -3.78% | 0.04% | -2.64% | 0.40% | 6.74% | 7.13% |
| 2022 | 8.22% | -4.40% | 3.51% | -5.07% | -6.67% | -5.45% | 6.83% | 3.02% | -0.47% | 4.95% | 7.51% | -2.03% | 8.63% |
| 2021 | -0.34% | 5.44% | 8.16% | 4.18% | 4.16% | -3.79% | 1.41% | -0.42% | -0.42% | 6.16% | -4.54% | 9.44% | 32.34% |
Метрики бенчмарка
DBS Group Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 7.85%, beta of 0.73, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 112.13% of S&P 500 Index gains and 100.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.85%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 112.13%
- Участие в снижении
- 100.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBSDY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBSDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 2.93 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 13.52 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DBS Group Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.30 | $7.76 | $6.32 | $6.23 | $3.77 | $2.75 | $1.77 | $4.63 | $4.57 | $2.39 | $3.22 | $1.60 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DBS Group Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.06 | $0.00 | $4.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $7.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $6.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $6.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DBS Group Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 74.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка DBS Group Holdings Ltd ADR составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.39%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.94%март 2020 г. | 1y 10mo | 9mo 21d | 2y 8moмай 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.76%февр. 2016 г. | 8mo 23d | 1y 3mo | 1y 11moмай 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.02%июль 2022 г. | 5mo 4d | 6mo 7d | 11mo 11dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.75%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 7d | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| DBSDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -56.78% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.10% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -25.43% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -33.92% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -10.72% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.97% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DBS Group Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DBS Group Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBSDY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DBSDY коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBSDY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DBSDY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBSDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DBSDY коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBSDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DBSDY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBSDY
Добавьте DBS Group Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBSDY