Сравнение MAGY с PLT
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for PLT.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и PLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у PLT с доходностью -11.99%.
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и PLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.50% | 7.69% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
Correlation
The correlation between MAGY and PLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. PLT — Ранг доходности на риск
MAGY
PLT
Сравнение MAGY c PLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | PLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | -0.01 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и PLT
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PLT в -43.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и PLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -43.74% | +29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -38.06% | +34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -25.60% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и PLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 60.67% | -46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 60.67% | -46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 60.67% | -46.10% |
Сравнение комиссий MAGY и PLT
MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PLT в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и PLT
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что меньше доходности PLT в 38.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and PLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 37.35% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.51% for PLT.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и PLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор