Сравнение MAGY с ARMW
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -3.93% | 1.71% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between MAGY and ARMW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов MAGY и ARMW
Секторы
MAGY
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGY
ARMW
-
Сырьевые материалы
MAGY
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
MAGY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
ARMW
-
Энергетика
MAGY
-
ARMW
-
Здравоохранение
MAGY
-
ARMW
-
Промышленность
MAGY
-
ARMW
-
Недвижимость
MAGY
-
ARMW
-
Технологии
MAGY
-
ARMW
Коммунальные услуги
MAGY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MAGY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и ARMW
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -48.47% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -47.33% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -25.96% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 95.20% | -79.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 95.20% | -79.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 95.20% | -79.68% |
Сравнение комиссий MAGY и ARMW
И MAGY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и ARMW
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and ARMW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 38.33% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор