PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

MAGX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и TSLG

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%-6.77%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий MAGX и TSLG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

MAGX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.30

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.76

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.42

+0.99

Корреляция

Корреляция между MAGX и TSLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TSLG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TSLG в 9.69%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TSLG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-82.86%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-50.92%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-65.85%

+36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-58.06%

+43.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

23.98%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TSLG

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

22.51%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

59.61%

-28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

110.65%

-53.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

118.91%

-64.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

118.91%

-64.31%