PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с NNE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с NNE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE).

MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и NNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и NNE

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%69.84%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		-15.04%-3.55%379.67%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у NNE с доходностью -15.04%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NNE

1 день
-0.39%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-47.84%
1 год
-21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

NANO Nuclear Energy Inc.

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с AXPNNE с SOUNNNE с BSX

Доходность на риск

MAGX vs. NNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c NNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXNNEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.22

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.35

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.34

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

-0.69

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. NNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа NNE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и NNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXNNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.22

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между MAGX и NNE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и NNE

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и NNE

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NNE.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXNNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-77.68%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-66.45%

+29.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-63.98%

+34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-34.18%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

33.13%

-21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и NNE

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеют волатильность 16.99% и 16.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXNNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

16.92%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

66.57%

-35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

96.81%

-39.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

151.34%

-96.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

151.34%

-96.74%