Сравнение MAGX с AMDG
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 50.73% vs 1172.87% for AMDG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | 19.15% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 96.98% |
Correlation
The correlation between MAGX and AMDG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between MAGX and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. AMDG — Ранг доходности на риск
MAGX
AMDG
Сравнение MAGX c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 20.99 | -19.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 41.10 | -36.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 9.15 | -7.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.36 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и AMDG
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -63.04% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -56.48% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | 0.00% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -25.70% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 28.80% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и AMDG
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 9.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 45.35% | -36.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 94.94% | -66.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 129.64% | -89.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 130.26% | -76.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.52% | 130.26% | -76.74% |
Сравнение комиссий MAGX и AMDG
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и AMDG
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AMDG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and AMDG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (45.35%) compared to MAGX (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 50.73% for MAGX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 50.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.02% for MAGX.
They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор