PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

MAGX и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и AMDG

2026 (YTD)2025
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%19.15%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий MAGX и AMDG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

MAGX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.16

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.22

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.65

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.15

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между MAGX и AMDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и AMDG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AMDG в 13.44%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и AMDG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-63.04%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-56.48%

+19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-49.06%

+19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-27.74%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

29.05%

-17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и AMDG

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

32.60%

-15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

98.81%

-67.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

129.88%

-72.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

124.87%

-70.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

124.87%

-70.27%