Сравнение MAGS с TSXU
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). MAGS is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 3.19% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between MAGS and TSXU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. TSXU — Ранг доходности на риск
MAGS
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGS c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и TSXU
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -35.62% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -24.58% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.99% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 90.63% | -69.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 90.63% | -64.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 90.63% | -64.62% |
Сравнение комиссий MAGS и TSXU
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и TSXU
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and TSXU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.43% for MAGS.
MAGS is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор