Сравнение MAGO с NSI
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle, while NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index. MAGO is actively managed, while NSI is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGO charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for NSI.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и NSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 16.77%.
MAGO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и NSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 4.58% | -0.60% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 16.77% | -0.29% |
Correlation
The correlation between MAGO and NSI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. NSI — Ранг доходности на риск
MAGO
NSI
Сравнение MAGO c NSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.22 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и NSI
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и NSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -18.77% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.16% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.65% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и NSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 18.52% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 18.21% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 18.21% | +4.37% |
Сравнение комиссий MAGO и NSI
MAGO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и NSI
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности NSI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.18% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and NSI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
MAGO has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 1.18% for NSI.
MAGO is categorized as Derivative Income, while NSI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 1.00% for NSI.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и NSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор