Сравнение MAGO с NSI
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle, while NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index. MAGO is actively managed, while NSI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGO charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for NSI.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и NSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 11.56%.
MAGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и NSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 0.70% | -0.88% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 11.56% | -0.35% |
Correlation
The correlation between MAGO and NSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. NSI — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NSI
Сравнение MAGO c NSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | NSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и NSI
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, примерно равная максимальной просадке NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и NSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -18.77% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.52% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.69% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и NSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 20.69% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 18.88% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 18.88% | +5.43% |
Сравнение комиссий MAGO и NSI
MAGO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и NSI
MAGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.23% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and NSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
MAGO has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 1.23% for NSI.
MAGO is categorized as Derivative Income, while NSI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 1.00% for NSI.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и NSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор