- ISIN
- US26923W8358
- CUSIP
- 26923W835
- Эмитент
- Tuttle
- Дата выпуска
- 30 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $977K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGO
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции MAGO — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MAGO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | -7.64% | -6.36% | 15.11% | 8.28% | -4.03% | 3.00% | ||||||
| 2025 | -0.60% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF has an annualized alpha of -20.95%, beta of 1.40, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2025.
- This ETF participated in 226.13% of S&P 500 Index downside but only 149.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -20.95% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -20.95%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 149.32%
- Участие в снижении
- 226.13%
Комиссия
Комиссия MAGO составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $1.53 |
Дивидендный доход | 6.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.35 | $0.00 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF показал максимальную просадку в 17.98%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF составляет 4.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -17.98%март 2026 г. | 2mo 29d | 1mo 7d | 4mo 6dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.03%июнь 2026 г. | 2d | — | 3d 9hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.59%май 2026 г. | 4d | 9d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.87%май 2026 г. | 1d | 1d | 2dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| MAGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -56.78% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.74% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.72% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGO
Добавьте Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGO