Сравнение MAGO с TLTX
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
MAGO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 3.00% | -0.60% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | -0.22% |
Correlation
The correlation between MAGO and TLTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MAGO c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и TLTX
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -6.35% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.05% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.27% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 9.14% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 9.14% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 9.14% | +13.43% |
Сравнение комиссий MAGO и TLTX
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и TLTX
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.39% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and TLTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 6.39% for MAGO.
MAGO is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор