Сравнение MAGO с ARMW
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
MAGO
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | -9.83% | -0.88% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -0.71% |
Correlation
The correlation between MAGO and ARMW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MAGO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и ARMW
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -48.47% | +30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -24.65% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -25.27% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 94.38% | -69.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 94.38% | -69.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 94.38% | -69.88% |
Сравнение комиссий MAGO и ARMW
И MAGO, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и ARMW
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and ARMW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 8.38% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор