Сравнение MAGA с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MAGA и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGA и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.44% | 10.31% | 10.80% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
MAGA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -54.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и MSTY
MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MAGA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MAGA
MSTY
Сравнение MAGA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.85 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -1.28 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.74 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -1.31 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.85 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и MSTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и MSTY
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MSTY в 314.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и MSTY
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -71.79% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -71.79% | +63.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -67.10% | +62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -23.54% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 40.46% | -37.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и MSTY
Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 12.47% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 48.77% | -40.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 63.67% | -47.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 72.55% | -56.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 72.55% | -52.10% |