Сравнение LYSCF с MP
LYSCF (Lynas Rare Earths Ltd) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, LYSCF returned 19.68%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSCF и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSCF показывает доходность 35.09%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -10.02%.
LYSCF
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 35.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 66.54%
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYSCF и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSCF Lynas Rare Earths Ltd | 35.09% | 105.74% | -17.15% | -8.68% | -28.76% | 142.35% | 134.35% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between LYSCF and MP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LYSCF:
$11.22B
MP:
$8.09B
LYSCF:
A$0.14
MP:
-$0.57
LYSCF:
13.06
MP:
18.58
LYSCF:
A$1.20B
MP:
$305.30M
LYSCF:
A$303.37M
MP:
$25.30M
LYSCF:
A$239.40M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSCF vs. MP — Ранг доходности на риск
LYSCF
MP
Сравнение LYSCF c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSCF | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.42 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.65 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSCF и MP
Максимальная просадка LYSCF за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSCF и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -81.99% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -53.92% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -57.53% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | -81.99% | +24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -53.92% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -42.63% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 34.68% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSCF и MP
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) составляет 12.77%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что LYSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 15.90% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.85% | 51.39% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 73.83% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 69.74% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 265.12% | 72.44% | +192.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSCF и MP
Ни LYSCF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSCF и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYSCF и MP
LYSCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о валовой прибыли в 116.62M при выручке в 413.53M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYSCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила об операционной прибыли в 80.71M при выручке в 413.53M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYSCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.18M при выручке в 413.53M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
LYSCF and MP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to LYSCF (12.77%). In terms of maximum drawdown, LYSCF dropped -99.17% vs MP's -81.99%.
LYSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSCF и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор