- ISIN
- AU000000LYC6
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.22B
- Enterprise Value
- $10.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$0.14
- Коэффициент P/E
- 117.53
- Коэффициент PEG
- 18.09
- Общая выручка (12 мес.)
- A$1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$303.37M
- EBITDA (12 мес.)
- A$239.40M
- Годовой диапазон
- $6.50 - $16.20
- Целевая цена
- $17.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LYSCF
Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) прибавил 35.1% с начала года. По цене $11 за акцию LYSCF торгуется на 31.2% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LYSCF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,455.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) показал доход в 35.09% с начала года и 68.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYSCF составила 66.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Lynas Rare Earths Ltd
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 35.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 66.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LYSCF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +6.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +942.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -82.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LYSCF закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2017 г. с доходностью +812.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -85.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.39% | 29.67% | 1.52% | 5.82% | -3.10% | -9.68% | -10.19% | 35.09% | |||||
| 2025 | -1.50% | 4.05% | 6.25% | 24.81% | -5.50% | 7.77% | 20.72% | 34.33% | 22.78% | -10.77% | -1.72% | -14.86% | 105.74% |
| 2024 | -20.82% | -2.15% | -1.55% | 14.30% | 5.45% | -11.46% | 4.11% | 15.80% | 12.63% | -8.04% | -9.55% | -9.89% | -17.15% |
| 2023 | 25.94% | -17.60% | -22.29% | 0.37% | 11.89% | -5.63% | 0.22% | 1.76% | -7.14% | 3.30% | -2.97% | 12.56% | -8.68% |
| 2022 | -13.44% | 15.92% | 8.10% | -20.69% | 9.43% | -14.30% | 2.47% | -1.79% | -19.64% | 10.64% | 11.08% | -11.15% | -28.76% |
| 2021 | 19.15% | 27.94% | 0.53% | -10.73% | 2.14% | 0.12% | 26.66% | -8.64% | -3.42% | 14.90% | 12.96% | 19.42% | 142.35% |
Метрики бенчмарка
Lynas Rare Earths Ltd has an annualized alpha of 106.76%, beta of 1.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock captured 227.06% of S&P 500 Index gains and 162.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 106.76%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 227.06%
- Участие в снижении
- 162.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LYSCF имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSCF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 9.71 | -6.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lynas Rare Earths Ltd показал максимальную просадку в 99.17%, зарегистрированную 10 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1336 торговых сессий.
Текущая просадка Lynas Rare Earths Ltd составляет 28.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.17%авг. 2015 г. | 4y 4mo | 5y 3mo | 9y 7moапр. 2011 г. - нояб. 2020 г. | — |
-94.93%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 6mo | 3y 1moиюль 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.89%февр. 2024 г. | 1y 10mo | 1y 6mo | 3y 4moапр. 2022 г. - авг. 2025 г. | — |
-46.64%дек. 2025 г. | 2mo 6d | 3mo 21d | 5mo 27dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-28.19%июль 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 3dапр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| LYSCF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -56.78% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -9.10% | -37.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -18.90% | -27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | -25.43% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.48% | -33.92% | -38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -1.00% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -10.70% | -41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 2.09% | +21.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lynas Rare Earths Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lynas Rare Earths Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYSCF в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSCF коэффициент P/E составляет 117.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYSCF по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSCF коэффициент PEG составляет 18.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYSCF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSCF коэффициент P/S составляет 13.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LYSCF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSCF коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LYSCF
Добавьте Lynas Rare Earths Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LYSCF