Сравнение LYG с B
LYG (Lloyds Banking Group plc) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, LYG returned 11.93%/yr vs 7.10%/yr for B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у B с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции B по среднегодовой доходности: 11.93% против 7.10% соответственно.
LYG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.93%
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам LYG и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 12.70% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between LYG and B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.14 |
Over the past year, LYG and B have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LYG:
£0.50
B:
$3.61
LYG:
8.74
B:
10.16
LYG:
4.37
B:
1.03
LYG:
0.67
B:
3.26
LYG:
£65.49B
B:
$19.00B
LYG:
£65.49B
B:
$10.32B
LYG:
£7.17B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. B — Ранг доходности на риск
LYG
B
Сравнение LYG c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.67 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.07 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и B
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -88.51% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -30.31% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -30.31% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -47.96% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -57.13% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.42% | -29.79% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -37.27% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 13.31% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и B
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 9.09%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 15.32% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 36.04% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 45.82% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 36.37% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 36.84% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и B
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности B в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.42% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и B
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.32%) compared to LYG (9.09%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор