Сравнение LYFT с PANW
LYFT (Lyft, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LYFT in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LYFT returned -24.75%/yr vs 35.61%/yr for PANW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYFT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYFT показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%.
LYFT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -24.75%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам LYFT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | -30.10% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -50.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | -3.00% |
Correlation
The correlation between LYFT and PANW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between LYFT and PANW shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYFT:
$5.45B
PANW:
$208.04B
LYFT:
$6.90
PANW:
$1.17
LYFT:
1.96
PANW:
238.46
LYFT:
0.00
PANW:
0.02
LYFT:
0.86
PANW:
18.95
LYFT:
1.80
PANW:
7.52
LYFT:
$6.52B
PANW:
$10.61B
LYFT:
$2.82B
PANW:
$7.63B
LYFT:
$51.76M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFT vs. PANW — Ранг доходности на риск
LYFT
PANW
Сравнение LYFT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYFT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.16 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.62 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYFT и PANW
Максимальная просадка LYFT за все время составила -90.84%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYFT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.84% | -47.98% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.51% | -36.01% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -36.01% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.28% | -36.01% | -51.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.48% | -6.94% | -77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.34% | -14.68% | -53.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.39% | 15.87% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFT и PANW
Текущая волатильность для Lyft, Inc. (LYFT) составляет 12.55%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что LYFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYFT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 16.97% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 32.33% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 38.96% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 41.72% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.23% | 38.62% | +29.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFT и PANW
Ни LYFT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYFT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyft, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYFT и PANW
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
LYFT and PANW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to LYFT (12.55%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -90.84% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYFT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор