PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYB с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYB с CTVA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYB или CTVA.

Корреляция

Корреляция между LYB и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LYB и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.23

CTVA:

0.79

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.86

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

LYB:

0.75

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.83

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

LYB:

-1.98

CTVA:

3.18

Индекс Язвы

LYB:

19.53%

CTVA:

6.46%

Дневная вол-ть

LYB:

31.08%

CTVA:

26.68%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

LYB:

-41.35%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$19.02B

CTVA:

$46.11B

EPS

LYB:

$2.89

CTVA:

$1.66

Коэффициент P/E

LYB:

20.47

CTVA:

40.72

Коэффициент PEG

LYB:

0.76

CTVA:

1.17

Коэффициент P/S

LYB:

0.48

CTVA:

2.74

Коэффициент P/B

LYB:

1.59

CTVA:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$38.04B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

$3.90B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$2.97B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -19.96%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.22%.

LYB

С начала года

-19.96%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-26.82%

1 год

-38.08%

5 лет

8.19%

10 лет

1.28%

CTVA

С начала года

20.22%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

19.60%

1 год

20.90%

5 лет

26.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и CTVA

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		9.17%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYB и CTVA

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и CTVA

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
7.68B
4.42B
(LYB) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYB и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LyondellBasell Industries N.V. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
7.2%
47.0%
(LYB) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
LYB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LyondellBasell Industries N.V. сообщила о валовой прибыли в 549.00M при выручке в 7.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

LYB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LyondellBasell Industries N.V. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 7.68B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

LYB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LyondellBasell Industries N.V. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 7.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.