PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LXP с FR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LXP с FR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lexington Realty Trust (LXP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Доходность

Сравнение доходности LXP и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lexington Realty Trust (LXP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LXP и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LXP
Lexington Realty Trust		-4.20%29.76%-13.18%4.33%-32.96%52.23%4.19%34.94%-7.15%-4.13%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXP:

$26.95B

FR:

$7.77B

EPS

LXP:

$0.45

FR:

$1.83

Коэффициент P/E

LXP:

101.21

FR:

32.01

Коэффициент PEG

LXP:

4.59

FR:

2.69

Коэффициент P/S

LXP:

30.77

FR:

10.69

Коэффициент P/B

LXP:

13.23

FR:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

LXP:

$350.23M

FR:

$726.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

LXP:

$285.83M

FR:

$535.09M

EBITDA (12 мес.)

LXP:

-$205.23M

FR:

$378.66M

Доходность по периодам

С начала года, LXP показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции LXP уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.01% соответственно.

LXP

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.63%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.64%

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lexington Realty Trust

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с LXP:
LXP с VOOLXP с WPCLXP с SPYLXP с GNL
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGR

Доходность на риск

LXP vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LXP
Ранг доходности на риск LXP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LXP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LXP c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexington Realty Trust (LXP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXPFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.52

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.61

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.88

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LXP vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LXP на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FR равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXP и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXPFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между LXP и FR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXP и FR

Дивидендная доходность LXP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FR в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LXP
Lexington Realty Trust		7.74%5.50%6.47%5.09%4.84%2.83%3.98%3.88%8.65%7.28%6.39%8.50%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Просадки

Сравнение просадок LXP и FR

Максимальная просадка LXP за все время составила -87.77%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXP и FR.

Загрузка...

Показатели просадок

LXPFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.77%

-95.42%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-20.31%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-35.95%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-41.12%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-6.82%

-19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-25.48%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

6.62%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LXP и FR

Текущая волатильность для Lexington Realty Trust (LXP) составляет 6.39%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что LXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LXPFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.74%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

13.19%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

24.50%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

22.75%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

24.32%

+1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXP и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexington Realty Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.74M
188.41M
(LXP) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию