- ISIN
- US5290431015
- CUSIP
- 529043101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 10 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.92B
- Enterprise Value
- $2.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 31.81
- Коэффициент PEG
- 1.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $347.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$59.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $196.04M
- Годовой диапазон
- $38.20 - $53.16
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LXP
Lexington Realty Trust (LXP) прибавил 4.4% с начала года. По цене $50 за акцию LXP торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LXP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lexington Realty Trust (LXP) показал доход в 4.36% с начала года и 25.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXP составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lexington Realty Trust
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 6.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LXP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -34.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 0.02% | -5.23% | 10.07% | 1.41% | -2.94% | 4.36% | ||||||
| 2025 | 2.46% | 7.69% | -1.95% | -8.79% | 8.75% | -2.16% | -6.05% | 17.01% | 0.18% | 5.92% | 2.21% | 3.67% | 29.76% |
| 2024 | -8.37% | -4.73% | 5.72% | -7.43% | 1.80% | 8.86% | 12.94% | 0.58% | -1.73% | -6.07% | -0.95% | -11.70% | -13.18% |
| 2023 | 15.27% | -9.70% | 0.09% | -8.83% | 10.00% | -4.48% | 3.28% | -2.48% | -8.10% | -11.12% | 11.00% | 14.46% | 4.33% |
| 2022 | -4.67% | 3.83% | 2.32% | -20.06% | -7.89% | -6.06% | 2.14% | -8.30% | -7.75% | 5.68% | 11.16% | -5.71% | -32.96% |
| 2021 | -3.48% | 4.59% | 4.64% | 10.17% | 1.14% | -2.62% | 10.04% | 2.89% | -4.98% | 14.27% | 3.29% | 4.59% | 52.23% |
Метрики бенчмарка
Lexington Realty Trust has an annualized alpha of 3.59%, beta of 1.05, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 1993.
- This stock participated in 89.85% of S&P 500 Index downside but only 84.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.59%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 84.58%
- Участие в снижении
- 89.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXP имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lexington Realty Trust (LXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 13.52 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lexington Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $2.73 | $2.63 | $2.53 | $2.43 | $2.21 | $2.11 | $2.06 | $3.55 | $3.51 | $3.45 | $3.40 |
Дивидендный доход | 7.11% | 5.50% | 6.47% | 5.09% | 4.84% | 2.83% | 3.98% | 3.88% | 8.65% | 7.28% | 6.39% | 8.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lexington Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.81 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lexington Realty Trust дивидендная доходность составляет 7.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lexington Realty Trust коэффициент выплат составляет 180.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lexington Realty Trust показал максимальную просадку в 87.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Lexington Realty Trust составляет 20.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.77%март 2009 г. | 2y 2mo | 3y 12mo | 6y 2moянв. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.17%окт. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.79%февр. 2016 г. | 2y 8mo | 6mo 6d | 3y 2moмай 2013 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -33.13%янв. 2000 г. | 1y 11mo | 1y 2d | 2y 11moянв. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -30.89%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 8d | 5mo 9dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| LXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.77% | -56.78% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -18.90% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -25.43% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -33.92% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -0.74% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -10.72% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.97% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lexington Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lexington Realty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LXP коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LXP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LXP коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LXP коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LXP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LXP коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LXP
Добавьте Lexington Realty Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LXP