PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LX с AMSC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs 21.82%/yr for AMSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LX и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 42.70%.

LX

1 день
0.47%
1 месяц
9.23%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-26.62%
1 год
-65.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—

AMSC

1 день
2.62%
1 месяц
-25.41%
С начала года
42.70%
6 месяцев
30.34%
1 год
39.93%
3 года*
82.83%
5 лет*
21.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LX и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-29.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-47.84%1,077.97%
AMSC
American Superconductor Corporation		42.70%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%8.04%

Correlation

The correlation between LX and AMSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$358.54M

AMSC:

$1.92B

EPS

LX:

CN¥8.27

AMSC:

$3.05

Коэффициент P/E

LX:

1.74

AMSC:

13.48

Коэффициент PEG

LX:

0.31

AMSC:

0.02

Коэффициент P/S

LX:

0.19

AMSC:

6.03

Коэффициент P/B

LX:

0.20

AMSC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

LX:

CN¥13.33B

AMSC:

$299.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

CN¥6.95B

AMSC:

$91.38M

EBITDA (12 мес.)

LX:

CN¥1.74B

AMSC:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

LX vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LXAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.47

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
1.20

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.66

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

1.10

-2.40

LX vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMSC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LX и AMSC

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-99.57%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-61.08%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-63.86%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-82.94%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.81%

-94.07%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.35%

-75.76%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

36.52%

+13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и AMSC

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и American Superconductor Corporation (AMSC) имеют волатильность 22.90% и 23.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.90%

23.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

54.76%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.68%

85.08%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.60%

87.41%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.03%

79.20%

+243.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и AMSC

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		17.93%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.33B
86.41M
(LX) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LX значения в CNY, AMSC значения в USD

Сравнение рентабельности LX и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LexinFintech Holdings Ltd. и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.6%
27.3%
Активы портфеля
LX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

LX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

LX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

LX and AMSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (23.32%) compared to LX (22.90%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs AMSC's -99.57%.

AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LX и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор