Сравнение LW с WS
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, LW returned -16.94% vs 74.47% for WS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и WS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 26.59%.
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
WS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LW и WS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 8.06% |
WS Worthington Steel Inc | 26.59% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
Correlation
The correlation between LW and WS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LW:
$6.32B
WS:
$2.16B
LW:
$2.15
WS:
$2.44
LW:
21.09
WS:
17.82
LW:
0.29
WS:
17.31
LW:
0.97
WS:
0.65
LW:
3.46
WS:
22.35
LW:
$6.52B
WS:
$3.35B
LW:
$1.34B
WS:
$411.50M
LW:
$893.90M
WS:
$216.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. WS — Ранг доходности на риск
LW
WS
Сравнение LW c WS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | WS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.78 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.16 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и WS
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и WS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -50.98% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -42.00% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -9.99% | -47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -21.81% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 14.48% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и WS
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 9.19%, в то время как у Worthington Steel Inc (WS) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 11.90% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 35.08% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 49.54% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 52.31% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 52.31% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и WS
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности WS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
WS Worthington Steel Inc | 1.84% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и WS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и WS
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
LW and WS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.90%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs WS's -50.98%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и WS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор