Сравнение LUNR с RDW
LUNR (Intuitive Machines, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, LUNR returned 13.80%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
LUNR
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -42.47%
- 6 месяцев
- -31.08%
- С начала года
- -17.19%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNR и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines, Inc. | -17.19% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.59% |
Correlation
The correlation between LUNR and RDW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, LUNR and RDW have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUNR:
$2.14B
RDW:
$2.02B
LUNR:
-$0.00
RDW:
-$1.93
LUNR:
1.99K
RDW:
3.54
LUNR:
$334.27M
RDW:
$370.96M
LUNR:
$85.92M
RDW:
$34.05M
LUNR:
-$96.76M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. RDW — Ранг доходности на риск
LUNR
RDW
Сравнение LUNR c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.70 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.00 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNR и RDW
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -87.26% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.59% | -73.93% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.91% | -80.28% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.61% | -67.37% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.46% | -59.23% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 51.95% | -25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и RDW
Текущая волатильность для Intuitive Machines, Inc. (LUNR) составляет 19.76%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что LUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 24.82% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.51% | 91.58% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.43% | 118.36% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.06% | 96.72% | +73.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.06% | 96.72% | +73.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и RDW
Ни LUNR, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUNR и RDW
LUNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
LUNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
LUNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
LUNR and RDW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to LUNR (19.76%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs RDW's -87.26%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор