PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		24.71%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

LUNR

1 день
9.05%
1 месяц
12.51%
С начала года
24.71%
6 месяцев
90.76%
1 год
170.95%
3 года*
23.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

LUNR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.07

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.66

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.00

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.32

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между LUNR и QQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и QQQ

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LUNR и QQQ

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-82.97%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.88%

-12.62%

-29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.31%

-7.86%

-67.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.24%

-32.99%

-30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

3.44%

+16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и QQQ

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.31%

6.61%

+27.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.59%

12.82%

+70.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.93%

22.70%

+80.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.95%

22.38%

+150.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.95%

22.25%

+150.70%