Сравнение LUNR с MSTR
LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам LUNR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -27.60% |
Correlation
The correlation between LUNR and MSTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between LUNR and MSTR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUNR:
$3.94T
MSTR:
$41.40B
LUNR:
-$0.00
MSTR:
-$40.19
LUNR:
2.95K
MSTR:
77.72
LUNR:
$334.27M
MSTR:
$490.47M
LUNR:
$85.92M
MSTR:
$334.08M
LUNR:
-$96.76M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LUNR
MSTR
Сравнение LUNR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.88 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.27 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNR и MSTR
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -99.86% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -76.53% | +34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.54% | -77.42% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -73.84% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -86.45% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 53.01% | -32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и MSTR
Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.95% | 21.60% | +21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.42% | 57.34% | +36.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 71.15% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.29% | 90.79% | +80.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.29% | 73.80% | +97.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и MSTR
Ни LUNR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUNR and MSTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs MSTR's -99.86%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор