Сравнение LUNR с KULR
LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs -12.23%/yr for KULR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.04%.
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | -24.38% |
Correlation
The correlation between LUNR and KULR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, LUNR and KULR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUNR:
$3.94T
KULR:
$150.57M
LUNR:
-$0.00
KULR:
-$1.57
LUNR:
2.95K
KULR:
9.25
LUNR:
$334.27M
KULR:
$16.17M
LUNR:
$85.92M
KULR:
$770.97K
LUNR:
-$96.76M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. KULR — Ранг доходности на риск
LUNR
KULR
Сравнение LUNR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.79 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.06 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNR и KULR
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -97.23% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -78.04% | +36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.54% | -94.74% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -90.13% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -66.25% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 60.77% | -40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и KULR
Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 38.71%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.95% | 38.71% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.42% | 77.01% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 105.97% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.29% | 126.04% | +45.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.29% | 127.06% | +44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и KULR
Ни LUNR, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUNR and KULR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs KULR's -97.23%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор