Сравнение LUNA с MSFT

С начала года, LUNA показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции LUNA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -3.78% против 26.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUNA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LUNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка LUNA за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Luna Innovations Incorporated (LUNA) имеет более высокую волатильность в 29.99% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что LUNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luna Innovations Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.