Сравнение LUNA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUNA или MSFT.
Основные характеристики
| LUNA | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -53.98% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | -51.27% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | -34.97% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.75% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.07% | 28.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 78.15% | 21.12% |
| Макс. просадка | -96.90% | -69.41% |
| Current Drawdown | -76.08% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| LUNA | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.05M | $3.02T |
| Прибыль на акцию | -$0.03 | $11.54 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $116.61M | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $66.50M | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.90M | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между LUNA и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LUNA и MSFT
С начала года, LUNA показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции LUNA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.07% против 28.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUNA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNA и MSFT
LUNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Luna Innovations Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок LUNA и MSFT
Максимальная просадка LUNA за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUNA и MSFT
Luna Innovations Incorporated (LUNA) имеет более высокую волатильность в 40.46% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что LUNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luna Innovations Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности