Luna Innovations Incorporated (LUNA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luna Innovations Incorporated (LUNA) прибавил 0.9% с начала года. По цене $1 за акцию LUNA торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $109.

Luna Innovations Incorporated (LUNA) показал доход в 0.87% с начала года и 45.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUNA составила 0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +277.2%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LUNA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 сент. 2009 г. с доходностью +94.6%, в то время как худший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью -56.6%.

Luna Innovations Incorporated has an annualized alpha of 30.17%, beta of 0.64, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2006.

• This stock participated in 140.35% of S&P 500 Index downside but only 67.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

LUNA имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Luna Innovations Incorporated показал максимальную просадку в 97.65%, зарегистрированную 17 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Luna Innovations Incorporated составляет 90.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Luna Innovations Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Luna Innovations Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.