PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с SPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с SPWR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SunPower Corporation (SPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или SPWR.

Корреляция

Корреляция между LUMN и SPWR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.68

SPWR:

0.82

Коэф-т Сортино

LUMN:

3.44

SPWR:

3.16

Коэф-т Омега

LUMN:

1.43

SPWR:

1.36

Коэф-т Кальмара

LUMN:

2.46

SPWR:

2.55

Коэф-т Мартина

LUMN:

6.35

SPWR:

6.84

Индекс Язвы

LUMN:

36.90%

SPWR:

34.89%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.28%

SPWR:

125.08%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

SPWR:

-97.59%

Текущая просадка

LUMN:

-79.78%

SPWR:

-82.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$4.42B

SPWR:

$139.42M

EPS

LUMN:

-$0.32

SPWR:

-$1.20

Коэффициент P/S

LUMN:

0.34

SPWR:

3.42

Коэффициент P/B

LUMN:

15.58

SPWR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$13.00B

SPWR:

$98.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.52B

SPWR:

$37.22M

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$3.77B

SPWR:

-$86.54M

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у SPWR с доходностью 4.47%.

LUMN

С начала года

-21.28%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

-51.56%

1 год

221.54%

5 лет

-11.03%

10 лет

-13.36%

SPWR

С начала года

4.47%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-16.52%

1 год

97.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и SPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPWR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и SPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и SPWR

Ни LUMN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и SPWR

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке SPWR в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и SPWR

Текущая волатильность для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) составляет 18.77%, в то время как у SunPower Corporation (SPWR) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что LUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и SPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.18B
88.67M
(LUMN) Общая выручка
(SPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUMN и SPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumen Technologies, Inc. и SunPower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.0%
46.5%
(LUMN) Валовая рентабельность
(SPWR) Валовая рентабельность
LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.27M при выручке в 88.67M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -21.50M при выручке в 88.67M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.99M при выручке в 88.67M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.