Сравнение LUMN с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или KMI.
Основные характеристики
| LUMN | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 308.74% | 46.96% |
| Дох-ть за 1 год | 567.86% | 53.66% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 20.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.38% | 10.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.16% | 0.56% |
| Коэф-т Шарпа | 4.54 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 5.06 | 4.46 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 6.36 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 26.86 | 23.10 |
| Индекс Язвы | 22.55% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 133.66% | 16.52% |
| Макс. просадка | -95.26% | -72.70% |
| Текущая просадка | -63.81% | -9.05% |
Фундаментальные показатели
| LUMN | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.61B | $54.41B |
| EPS | -$2.10 | $1.13 |
| PEG коэффициент | 54.58 | 1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.08B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.79B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.57B | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между LUMN и KMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и KMI
С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 46.96%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -9.16% против 0.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUMN c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и KMI
LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% | 6.78% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок LUMN и KMI
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и KMI
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUMN и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности