Сравнение LULU с DASH
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -33.51%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | -6.21% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between LULU and DASH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between LULU and DASH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
DASH:
$66.61B
LULU:
$12.35
DASH:
$2.10
LULU:
9.62
DASH:
71.77
LULU:
0.47
DASH:
0.11
LULU:
1.25
DASH:
4.51
LULU:
2.73
DASH:
6.53
LULU:
$11.20B
DASH:
$14.72B
LULU:
$6.24B
DASH:
$7.49B
LULU:
$2.44B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. DASH — Ранг доходности на риск
LULU
DASH
Сравнение LULU c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.64 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.10 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и DASH
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -82.49% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -47.97% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -47.97% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -82.49% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -46.55% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -43.51% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 27.70% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и DASH
Lululemon Athletica Inc. (LULU) и DoorDash, Inc. (DASH) имеют волатильность 13.47% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 13.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 31.95% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 44.43% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 54.01% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 57.03% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и DASH
Ни LULU, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и DASH
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and DASH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор